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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 172.00 | 2 023.00 | 1 148.00 | 3 172.00 |
040 Immobilisations financières | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 102.00 | 2 055.00 | 52 047.00 | 54 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
072 Créances – Autres | 135 241.00 | | 135 241.00 | 135 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 124 122.00 | | 124 122.00 | 124 122.00 |
084 Disponibilités | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 629.00 | | 344 629.00 | 344 629.00 |
110 Total général Actif | 398 731.00 | 2 055.00 | 396 676.00 | 398 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 375 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 12 000.00 | 9 810.00 | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 9 810.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 555.00 | 5 499.00 | | 4 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | 101.00 | | 2.00 |
252 Charges sociales | -1 906.00 | -1 667.00 | | -1 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | 252.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 891.00 | 4 186.00 | | 2 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 108.00 | 5 623.00 | | 9 108.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | 4 588.00 | | 259.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 1 640.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 4 641.00 | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 201.00 | 3 930.00 | | 8 201.00 |