| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 1 455.00 | 1 013.00 | 2 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 814.00 | | 302 814.00 | 302 814.00 |
AN Terrains | 1 772 650.00 | | 1 772 650.00 | 1 772 650.00 |
AP Constructions | 8 789 366.00 | 3 703 701.00 | 5 085 664.00 | 8 789 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 982.00 | 16 258.00 | 3 724.00 | 19 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 963 197.00 | 3 721 415.00 | 7 241 782.00 | 10 963 197.00 |
BN En cours de production de biens | 276 190.00 | | 276 190.00 | 276 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 307.00 | 22 198.00 | 12 109.00 | 34 307.00 |
BZ Autres créances | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 069.00 | 22 198.00 | 1 172 871.00 | 1 195 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 158 266.00 | 3 743 612.00 | 8 414 654.00 | 12 158 266.00 |
CU Autres participations | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 516.00 | | | 291 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 654 470.00 | | | 6 654 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 021.00 | | | 259 021.00 |
DL TOTAL (I) | 7 315 226.00 | | | 7 315 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 357.00 | | | 614 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 758.00 | | | 346 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
EA Autres dettes | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 427.00 | | | 1 099 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 414 654.00 | | | 8 414 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 694.00 | | | 628 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 218.00 | | 1 782 218.00 | 1 782 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 218.00 | | 1 782 218.00 | 1 782 218.00 |
FM Production stockée | | | -404 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 822 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 038.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | | | 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 173 988.00 | | | 173 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 246.00 | | | 2 209 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 225.00 | | | 1 950 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 021.00 | | | 259 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 993 931.00 | | 1 537 027.00 | 9 993 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563 300.00 | 75 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 761.00 | 10 963 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 461.00 | 10 581 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | 303 827.00 | 1 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 373 574.00 | | 1 212 885.00 | 9 373 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 902.00 | | 20 315.00 | 618 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420 384.00 | 305 492.00 | 4 461.00 | 3 420 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418 929.00 | 305 492.00 | 4 461.00 | 3 418 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 316.00 | 12 038.00 | 1 156.00 | 11 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 316.00 | 12 038.00 | 1 156.00 | 11 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 316.00 | 12 038.00 | 1 156.00 | 11 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 038.00 | 1 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 758.00 | 346 758.00 | | 346 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 357.00 | 143 623.00 | 417 162.00 | 614 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 095.00 | | | 152 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 120.00 | 72 092.00 | 37 028.00 | 109 120.00 |
VW T.V.A. | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 427.00 | 628 694.00 | 417 162.00 | 1 099 427.00 |