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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 814.00 | | 302 814.00 | 302 814.00 |
AN Terrains | 1 828 150.00 | | 1 828 150.00 | 1 828 150.00 |
AP Constructions | 9 103 866.00 | 4 033 483.00 | 5 070 382.00 | 9 103 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 982.00 | 18 201.00 | 1 781.00 | 19 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 332 997.00 | 4 054 152.00 | 7 278 845.00 | 11 332 997.00 |
BN En cours de production de biens | 334 262.00 | | 334 262.00 | 334 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 749.00 | 47 713.00 | 16 035.00 | 63 749.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 598.00 | 47 713.00 | 1 333 885.00 | 1 381 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 714 595.00 | 4 101 866.00 | 8 612 729.00 | 12 714 595.00 |
CU Autres participations | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 516.00 | | | 291 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 913 490.00 | | | 6 913 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 174.00 | | | 316 174.00 |
DL TOTAL (I) | 7 631 400.00 | | | 7 631 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 953.00 | | | 472 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 298.00 | | | 381 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 330.00 | | | 981 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 612 729.00 | | | 8 612 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 748.00 | | | 647 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 265.00 | | 1 954 265.00 | 1 954 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 265.00 | | 1 954 265.00 | 1 954 265.00 |
FM Production stockée | | | 58 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 265.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 182 741.00 | | | 182 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 469.00 | | | -10 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 100.00 | | | 2 029 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 926.00 | | | 1 712 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 174.00 | | | 316 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 963 197.00 | | 370 000.00 | 10 963 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 75 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 11 332 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 951 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 282.00 | | | 305 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 581 998.00 | | 370 000.00 | 10 581 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 415.00 | 332 738.00 | | 3 721 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 1 013.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719 960.00 | 331 725.00 | | 3 719 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 198.00 | 26 265.00 | 749.00 | 22 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 198.00 | 26 265.00 | 749.00 | 22 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 198.00 | 26 265.00 | 749.00 | 22 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 265.00 | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 298.00 | 381 298.00 | | 381 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 63 749.00 | 6 515.00 | 57 233.00 | 63 749.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 953.00 | 139 372.00 | 324 653.00 | 472 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 710.00 | | | 140 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 855.00 | 24 205.00 | 67 650.00 | 91 855.00 |
VW T.V.A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 330.00 | 647 748.00 | 324 653.00 | 981 330.00 |