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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 915.00 | 9 794.00 | 3 121.00 | 12 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 669.00 | 191 997.00 | 28 672.00 | 220 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 820.00 | 35 740.00 | 7 081.00 | 42 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 703.00 | 237 530.00 | 39 172.00 | 276 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BN En cours de production de biens | 104 978.00 | | 104 978.00 | 104 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 019.00 | 1 159.00 | 46 861.00 | 48 019.00 |
BZ Autres créances | 220 250.00 | | 220 250.00 | 220 250.00 |
CF Disponibilités | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 937.00 | 1 159.00 | 394 779.00 | 395 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 640.00 | 238 689.00 | 433 951.00 | 672 640.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -128 581.00 | -84 956.00 | | -128 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 487.00 | -43 625.00 | | 115 487.00 |
DL TOTAL (I) | 78 771.00 | -36 716.00 | | 78 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623.00 | 7 959.00 | | 2 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 528.00 | 38 193.00 | | 30 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 294.00 | 133 481.00 | | 111 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 683.00 | 195 577.00 | | 203 683.00 |
EA Autres dettes | 7 052.00 | 14 732.00 | | 7 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 180.00 | 389 942.00 | | 355 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 951.00 | 353 225.00 | | 433 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 180.00 | 389 942.00 | | 355 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 555.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 840 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 609.00 | |
FM Production stockée | | | 52 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 070.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 2 483.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | 147 247.00 | | 3 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | 16 201.00 | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | -13 718.00 | | -2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040.00 | -267.00 | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 384.00 | 676 373.00 | | 898 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 897.00 | 719 998.00 | | 782 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 487.00 | -43 625.00 | | 115 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 188.00 | | 17 515.00 | 259 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 890.00 | | 4 600.00 | 258 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 460.00 | 39 070.00 | | 198 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 460.00 | 29 276.00 | | 198 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 293.00 | 111 293.00 | | 111 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 178.00 | 137 178.00 | | 137 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VI Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 111.00 | | | 182 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 950.00 | 2 681 680.00 | 271.00 | 268 950.00 |
VW T.V.A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 180.00 | 355 180.00 | | 355 180.00 |