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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 217.00 | 21 564.00 | 35 652.00 | 57 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 615.00 | 238 992.00 | 44 623.00 | 283 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 387.00 | 57 579.00 | 44 808.00 | 102 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 224.00 | 318 135.00 | 126 089.00 | 444 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BN En cours de production de biens | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 517 347.00 | 13 782.00 | 503 565.00 | 517 347.00 |
CF Disponibilités | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 567.00 | 13 782.00 | 622 785.00 | 636 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 791.00 | 331 918.00 | 748 874.00 | 1 080 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 184 174.00 | 76 709.00 | | 184 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 477.00 | 107 465.00 | | 96 477.00 |
DL TOTAL (I) | 372 515.00 | 276 038.00 | | 372 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 033.00 | 114 914.00 | | 25 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 135.00 | 4 294.00 | | 16 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 860.00 | 112 479.00 | | 127 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 502.00 | 190 419.00 | | 206 502.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 11 601.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 358.00 | 433 708.00 | | 376 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 874.00 | 709 747.00 | | 748 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 703.00 | 409 078.00 | | 358 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 83 359.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 452.00 | | 62 772.00 | 381 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 296.00 | | 31 921.00 | 25 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 150.00 | | 30 851.00 | 355 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 337.00 | 29 799.00 | | 288 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | 6 037.00 | | 15 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 809.00 | 23 762.00 | | 272 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 860.00 | 127 860.00 | | 127 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 642.00 | 106 642.00 | | 106 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VB T. V. A. | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 033.00 | 7 378.00 | 17 655.00 | 25 033.00 |
VI Groupe et associés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 897.00 | | | 412 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 290.00 | 526 311.00 | 978.00 | 527 290.00 |
VW T.V.A. | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 358.00 | 358 703.00 | 17 655.00 | 376 358.00 |