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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826.00 | 7 511.00 | 1 315.00 | 8 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 780.00 | 63 520.00 | 56 259.00 | 119 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 979.00 | 71 032.00 | 58 948.00 | 129 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BT Marchandises | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
BZ Autres créances | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CF Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 073.00 | | 135 073.00 | 135 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 053.00 | 71 032.00 | 194 021.00 | 265 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | -16 831.00 | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 847.00 | 17 312.00 | | 10 847.00 |
DL TOTAL (I) | 19 712.00 | 8 866.00 | | 19 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 622.00 | 16 925.00 | | 31 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 867.00 | 55 081.00 | | 36 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 791.00 | 36 208.00 | | 18 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 472.00 | 45 582.00 | | 65 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 219.00 | 27 626.00 | | 19 219.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 2 990.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 309.00 | 184 412.00 | | 174 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 021.00 | 193 278.00 | | 194 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 336.00 | 148 869.00 | | 159 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 663.00 | 11 555.00 | | 10 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
FG Production vendue services | 311 532.00 | 1 366.00 | 312 898.00 | 311 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 888.00 | 1 366.00 | 359 254.00 | 357 888.00 |
FM Production stockée | | | -17 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104.00 | 867.00 | | 6 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634.00 | 1 067.00 | | 8 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -1 067.00 | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 836.00 | 389 913.00 | | 349 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 990.00 | 372 601.00 | | 338 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 847.00 | 17 312.00 | | 10 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 899.00 | 5 798.00 | | 2 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 993.00 | | 24 634.00 | 107 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 647.00 | 129 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 647.00 | 128 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 619.00 | | 24 634.00 | 106 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 104.00 | 6 045.00 | 117.00 | 65 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 104.00 | 6 045.00 | 117.00 | 65 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 959.00 | 5 986.00 | 14 973.00 | 20 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 622.00 | 46 249.00 | 1 373.00 | 47 622.00 |
VW T.V.A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 518.00 | 140 545.00 | 14 973.00 | 155 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 865.00 | | 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 062.00 | 8 872.00 | | 8 062.00 |
ST Autres comptes | 49 735.00 | 45 189.00 | | 49 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 602.00 | 26 284.00 | | 26 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 27 885.00 | 10 187.00 | | 27 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 2 080.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 913.00 | 2 945.00 | | 2 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 578.00 | 72 546.00 | | 71 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 205.00 | 38 672.00 | | 36 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 285.00 | 90 532.00 | | 112 285.00 |