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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826.00 | 7 834.00 | 992.00 | 8 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 547.00 | 70 672.00 | 46 875.00 | 117 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 747.00 | 78 507.00 | 49 240.00 | 127 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
BP En cours de production de services | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
BT Marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BZ Autres créances | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CF Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 549.00 | | 136 549.00 | 136 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 296.00 | 78 507.00 | 185 789.00 | 264 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 328.00 | 481.00 | | 11 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503.00 | 10 847.00 | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 20 216.00 | 19 712.00 | | 20 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 438.00 | 31 622.00 | | 34 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 747.00 | 36 867.00 | | 20 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 904.00 | 18 791.00 | | 18 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 702.00 | 65 472.00 | | 56 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 683.00 | 19 219.00 | | 32 683.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 2 337.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 574.00 | 174 309.00 | | 165 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 789.00 | 194 021.00 | | 185 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 563.00 | 159 336.00 | | 153 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 463.00 | 10 663.00 | | 19 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
FG Production vendue services | 266 115.00 | | 266 115.00 | 266 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 993.00 | | 277 993.00 | 277 993.00 |
FM Production stockée | | | 22 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 7 467.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 7 467.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 6 104.00 | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 926.00 | 2 530.00 | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | 8 634.00 | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | -1 167.00 | | -2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 730.00 | 349 836.00 | | 302 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 227.00 | 338 990.00 | | 302 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503.00 | 10 847.00 | | 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 899.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 979.00 | | | 129 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | 127 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | 126 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 606.00 | | | 128 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 032.00 | 7 782.00 | 307.00 | 71 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 032.00 | 7 782.00 | 307.00 | 71 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 747.00 | 19 800.00 | 947.00 | 20 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 975.00 | 3 912.00 | 11 064.00 | 14 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 844.00 | 18 471.00 | 1 373.00 | 19 844.00 |
VW T.V.A. | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 670.00 | 134 660.00 | 12 011.00 | 146 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 811.00 | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 219.00 | 8 062.00 | | 7 219.00 |
ST Autres comptes | 48 290.00 | 49 735.00 | | 48 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 729.00 | 26 602.00 | | 26 729.00 |
YT Sous‐traitance | 34 381.00 | 27 885.00 | | 34 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | 2 102.00 | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | 2 913.00 | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 599.00 | 71 578.00 | | 55 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 246.00 | 36 205.00 | | 29 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 620.00 | 112 285.00 | | 116 620.00 |