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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 707.00 | 64 332.00 | 9 375.00 | 73 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 024.00 | 25 270.00 | 7 753.00 | 33 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 050.00 | 94 782.00 | 126 268.00 | 221 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 251.00 | 1 577.00 | 47 674.00 | 49 251.00 |
BZ Autres créances | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
CF Disponibilités | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 023.00 | 1 577.00 | 128 446.00 | 130 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 074.00 | 96 359.00 | 254 715.00 | 351 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 116 829.00 | | | 116 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 530.00 | | | -6 530.00 |
DL TOTAL (I) | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 715.00 | | | 254 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
FG Production vendue services | 497 515.00 | | 497 515.00 | 497 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 423.00 | | 504 423.00 | 504 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 423.00 | | | 504 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 953.00 | | | 510 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 530.00 | | | -6 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 052.00 | | 5 528.00 | 217 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 221 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 106 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 733.00 | | 5 528.00 | 102 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 549.00 | 7 763.00 | 1 530.00 | 88 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 698.00 | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 068.00 | 7 065.00 | 1 530.00 | 84 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 411.00 | 166.00 | | 1 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411.00 | 166.00 | | 1 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411.00 | 166.00 | | 1 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 51.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 245.00 | 5 604.00 | 20 641.00 | 26 245.00 |
VI Groupe et associés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VP Divers | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 167.00 | 81 767.00 | 3 400.00 | 85 167.00 |
VW T.V.A. | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 646.00 | 107 005.00 | 20 641.00 | 127 646.00 |