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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 917.00 | 5 383.00 | 1 533.00 | 6 917.00 |
AH Fonds commercial | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 209.00 | 65 851.00 | 5 357.00 | 71 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 911.00 | 28 322.00 | 26 589.00 | 54 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 176.00 | 99 556.00 | 142 620.00 | 242 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BT Marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
BZ Autres créances | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CF Disponibilités | 64 760.00 | | 64 760.00 | 64 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 945.00 | | 145 945.00 | 145 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 121.00 | 99 556.00 | 288 565.00 | 388 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DL TOTAL (I) | 132 709.00 | | | 132 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 856.00 | | | 155 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 565.00 | | | 288 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 394.00 | | | 139 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 410.00 | | 185 410.00 | 185 410.00 |
FD Production vendue biens | -3 548.00 | | -3 548.00 | -3 548.00 |
FG Production vendue services | 321 233.00 | | 321 233.00 | 321 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 095.00 | | 503 095.00 | 503 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 743.00 | | | 504 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 103.00 | | | 499 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 050.00 | | 25 924.00 | 221 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 798.00 | 242 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 798.00 | 126 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 920.00 | | 1 737.00 | 110 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 731.00 | | 24 187.00 | 106 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 782.00 | 9 572.00 | 4 798.00 | 94 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 204.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 603.00 | 9 369.00 | 4 798.00 | 89 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 650.00 | 5 727.00 | 14 923.00 | 20 650.00 |
VI Groupe et associés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VP Divers | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 675.00 | 67 275.00 | 3 400.00 | 70 675.00 |
VW T.V.A. | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 317.00 | 139 394.00 | 14 923.00 | 154 317.00 |