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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 581 964.00 | 765 223.00 | 816 741.00 | 1 581 964.00 |
040 Immobilisations financières | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 598 043.00 | 765 223.00 | 832 819.00 | 1 598 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 762.00 | 30 401.00 | -640.00 | 29 762.00 |
072 Créances – Autres | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 377.00 | 30 401.00 | 215 975.00 | 246 377.00 |
110 Total général Actif | 1 844 419.00 | 795 625.00 | 1 048 795.00 | 1 844 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 737 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 904 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 940.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 048 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 630.00 | | | 368 630.00 |
230 Autres produits | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 054.00 | | | 370 054.00 |
242 Autres charges externes. | 95 387.00 | | | 95 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 189.00 | | | 148 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 221 865.00 | | | 221 865.00 |
280 Produits financiers | 384.00 | | | 384.00 |
294 Charges financières | 985.00 | | | 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 604.00 | | | 154 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 598 043.00 | | | 1 598 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 041.00 | | | 16 041.00 |