| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 581 964.00 | 797 107.00 | 784 857.00 | 1 581 964.00 |
040 Immobilisations financières | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 598 043.00 | 797 107.00 | 800 936.00 | 1 598 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 276.00 | 30 401.00 | 5 875.00 | 36 276.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
084 Disponibilités | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 959.00 | 30 401.00 | 269 558.00 | 299 959.00 |
110 Total général Actif | 1 898 002.00 | 827 508.00 | 1 070 494.00 | 1 898 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 741 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 952 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 070 494.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 829.00 | | | 399 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 829.00 | | | 399 829.00 |
242 Autres charges externes. | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 821.00 | | | -15 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 254.00 | | | 118 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 281 576.00 | | | 281 576.00 |
280 Produits financiers | 377.00 | | | 377.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197 094.00 | | | 197 094.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 598 043.00 | | | 1 598 043.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 165.00 | | | 75 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 299.00 | | | 9 299.00 |