| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 951 281.00 | | 951 281.00 | 951 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 541.00 | 4 910.00 | 3 630.00 | 8 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 944.00 | 291 930.00 | 35 013.00 | 326 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 434.00 | 296 841.00 | 1 015 593.00 | 1 312 434.00 |
BT Marchandises | 199 294.00 | 2 951.00 | 196 342.00 | 199 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
BZ Autres créances | 168 168.00 | | 168 168.00 | 168 168.00 |
CF Disponibilités | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 089.00 | 2 951.00 | 420 138.00 | 423 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 524.00 | 299 792.00 | 1 435 731.00 | 1 735 524.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
DL TOTAL (I) | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 778.00 | | | 1 037 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 265.00 | | | 275 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 143.00 | | | 88 143.00 |
EA Autres dettes | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 721.00 | | | 1 416 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 731.00 | | | 1 435 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 721.00 | | | 1 416 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 434.00 | | 1 188.00 | 1 313 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 187.00 | 25 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 1 312 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 281.00 | | | 951 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 297.00 | | 1 188.00 | 334 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 392.00 | 32 449.00 | | 264 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 392.00 | 32 449.00 | | 264 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 266.00 | 275 266.00 | | 275 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 205.00 | 941 205.00 | | 941 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 700.00 | 211 331.00 | 24 370.00 | 235 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 721.00 | 1 416 721.00 | | 1 416 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
ST Autres comptes | 92 573.00 | | | 92 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | | | 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 262.00 | | | 120 262.00 |
ZE Dividendes | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 246.00 | | | 162 246.00 |