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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 2 340.00 | 1 478.00 | 3 818.00 |
AH Fonds commercial | 951 282.00 | | 951 282.00 | 951 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 031.00 | 7 534.00 | 3 497.00 | 11 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 611.00 | 322 919.00 | 5 692.00 | 328 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 573.00 | 332 793.00 | 987 779.00 | 1 320 573.00 |
BT Marchandises | 204 855.00 | | 204 855.00 | 204 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BZ Autres créances | 267 340.00 | | 267 340.00 | 267 340.00 |
CF Disponibilités | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 517 039.00 | | 517 039.00 | 517 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 611.00 | 332 793.00 | 1 504 818.00 | 1 837 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 957.00 | 33 314.00 | | 22 957.00 |
DL TOTAL (I) | 56 481.00 | 33 524.00 | | 56 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 709.00 | 897 694.00 | | 803 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207.00 | 2 633.00 | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 956.00 | 452 070.00 | | 512 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 029.00 | 76 163.00 | | 77 029.00 |
EA Autres dettes | 49 436.00 | 13 611.00 | | 49 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 337.00 | 1 442 171.00 | | 1 448 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 818.00 | 1 475 694.00 | | 1 504 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 573.00 | | | 1 320 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 100.00 | | | 955 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 643.00 | | | 339 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 135.00 | 6 658.00 | | 326 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 1 273.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 068.00 | 5 385.00 | | 325 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 956.00 | 512 956.00 | | 512 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 436.00 | 49 436.00 | -5 207.00 | 49 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
UX Autres créances clients | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 039.00 | 87 309.00 | 362 895.00 | 770 039.00 |
VI Groupe et associés | 5 207.00 | 5 207.00 | 5 207.00 | 5 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 339.00 | 267 339.00 | | 267 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 101.00 | 296 569.00 | 24 532.00 | 321 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 337.00 | 765 606.00 | 362 896.00 | 1 448 337.00 |