| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 13 402.00 | 8 882.00 | 4 519.00 | 13 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 159.00 | 27 994.00 | 1 164.00 | 29 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 236.00 | 18 238.00 | 997.00 | 19 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 924.00 | 55 637.00 | 17 287.00 | 72 924.00 |
BT Marchandises | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BZ Autres créances | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CF Disponibilités | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 339.00 | 55 637.00 | 82 702.00 | 138 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 38 821.00 | 35 895.00 | | 38 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 954.00 | 2 926.00 | | -1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 45 260.00 | 47 214.00 | | 45 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378.00 | 13 401.00 | | 10 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 7 901.00 | | 10 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 123.00 | 19 376.00 | | 16 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 441.00 | 40 679.00 | | 37 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 702.00 | 87 894.00 | | 82 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 441.00 | 40 679.00 | | 37 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 461.00 | | 142 461.00 | 142 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 461.00 | | 142 461.00 | 142 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 508.00 | 6 691.00 | | 12 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 298.00 | 196 804.00 | | 156 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 252.00 | 193 877.00 | | 158 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 954.00 | 2 926.00 | | -1 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 341.00 | | 4 583.00 | 68 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521.00 | | | 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 214.00 | | 4 583.00 | 57 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 793.00 | 1 843.00 | | 53 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 272.00 | 1 843.00 | | 53 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 041.00 | 13 436.00 | 5 605.00 | 19 041.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |