| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 13 402.00 | 9 799.00 | 3 603.00 | 13 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 159.00 | 28 869.00 | 289.00 | 29 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 741.00 | 19 320.00 | 420.00 | 19 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 429.00 | 58 510.00 | 14 918.00 | 73 429.00 |
BT Marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CF Disponibilités | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 118.00 | 58 510.00 | 71 607.00 | 130 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
DH Report à nouveau | -5 055.00 | -1 954.00 | | -5 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 793.00 | -3 101.00 | | -1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 40 366.00 | 42 159.00 | | 40 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 11 849.00 | | 8 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 757.00 | 14 138.00 | | 11 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 241.00 | 37 408.00 | | 31 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 607.00 | 79 568.00 | | 71 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 241.00 | 37 408.00 | | 31 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 415.00 | | 136 415.00 | 136 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 415.00 | | 136 415.00 | 136 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 336.00 | 6 725.00 | | 10 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -296.00 | | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 758.00 | 147 929.00 | | 146 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 551.00 | 151 030.00 | | 148 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 793.00 | -3 101.00 | | -1 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521.00 | | | 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 082.00 | 1 426.00 | | 57 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 561.00 | 1 428.00 | | 56 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |