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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
AP Constructions | 861 414.00 | 115 306.00 | 746 108.00 | 861 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 778.00 | 29 667.00 | 24 110.00 | 53 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365 042.00 | | 365 042.00 | 365 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 251.00 | 144 974.00 | 1 255 278.00 | 1 400 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 469.00 | | 1 029 469.00 | 1 029 469.00 |
BZ Autres créances | 284 362.00 | | 284 362.00 | 284 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 568 918.00 | | 568 918.00 | 568 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 749.00 | | 1 882 749.00 | 1 882 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 000.00 | 144 974.00 | 3 138 027.00 | 3 283 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 900 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | 19.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 143.00 | 110 016.00 | | 108 143.00 |
DL TOTAL (I) | 576 973.00 | 1 028 678.00 | | 576 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 549.00 | 1 544 540.00 | | 1 294 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 617.00 | 1 144 140.00 | | 908 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 776.00 | 153 631.00 | | 91 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 165.00 | 122 462.00 | | 251 165.00 |
EA Autres dettes | 14 947.00 | 59 199.00 | | 14 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 054.00 | 3 023 971.00 | | 2 561 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 027.00 | 4 052 650.00 | | 3 138 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 054.00 | | | 2 561 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
FG Production vendue services | 683 377.00 | | 683 377.00 | 683 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 376.00 | | 727 376.00 | 727 376.00 |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921 733.00 | 29 858.00 | | 921 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927 897.00 | 29 858.00 | | 927 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 701.00 | 11 188.00 | | 670 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 786.00 | 11 188.00 | | 679 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 111.00 | 18 670.00 | | 248 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 757.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 952.00 | 1 540 000.00 | | 1 820 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 809.00 | 1 429 984.00 | | 1 712 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 143.00 | 110 016.00 | | 108 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 315.00 | 41 087.00 | | 33 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 393.00 | | | 2 927 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527 141.00 | 1 400 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 505.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451 636.00 | 1 016 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 554.00 | | | 2 468 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 334.00 | | | 383 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 781.00 | 43 071.00 | 621 879.00 | 723 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 276.00 | 43 071.00 | 616 374.00 | 718 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 776.00 | 91 776.00 | | 91 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 469.00 | | | 1 029 469.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 549.00 | 1 294 549.00 | | 1 294 549.00 |
VI Groupe et associés | 908 617.00 | 908 617.00 | | 908 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 660.00 | | | 265 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 123.00 | 1 313 831.00 | 18 292.00 | 1 332 123.00 |
VW T.V.A. | 171 578.00 | 171 578.00 | | 171 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 054.00 | 2 561 054.00 | | 2 561 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 950.00 | 108 090.00 | | 95 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 310.00 | 1 662.00 | | 1 310.00 |
ST Autres comptes | 457 050.00 | 477 360.00 | | 457 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113.00 | 13 368.00 | | 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 751.00 | 1 545.00 | | 2 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 647.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 24 291.00 | 30 498.00 | | 24 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 241.00 | 138 588.00 | | 120 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 825.00 | 285 871.00 | | 165 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 609.00 | 153 926.00 | | 81 609.00 |
ZE Dividendes | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 224.00 | 496 582.00 | | 461 224.00 |