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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
AP Constructions | 861 414.00 | 201 448.00 | 659 967.00 | 861 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 946.00 | 46 524.00 | 19 421.00 | 65 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 042.00 | | 297 042.00 | 297 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 686.00 | 247 972.00 | 1 092 714.00 | 1 340 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BZ Autres créances | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
CF Disponibilités | 775 780.00 | | 775 780.00 | 775 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 659.00 | | 873 659.00 | 873 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 345.00 | 247 972.00 | 1 966 373.00 | 2 214 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 450 000.00 | | 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 576.00 | 23 576.00 | | 26 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | 531.00 | 408.00 | | 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 177.00 | 59 453.00 | | 13 177.00 |
DL TOTAL (I) | 724 351.00 | 533 504.00 | | 724 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 086.00 | 682 046.00 | | 560 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 860.00 | 777 500.00 | | 606 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | 2 637.00 | | 4 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 440.00 | 86 590.00 | | 48 440.00 |
EA Autres dettes | 22 200.00 | 19 869.00 | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 023.00 | 1 568 643.00 | | 1 242 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 373.00 | 2 102 147.00 | | 1 966 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 023.00 | | | 1 242 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
FG Production vendue services | 130 151.00 | | 130 151.00 | 130 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 468.00 | | 156 468.00 | 156 468.00 |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 118.00 | 123 346.00 | | 8 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 175.00 | 123 346.00 | | 32 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 628.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 628.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 875.00 | 122 718.00 | | 31 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 432.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 156.00 | 464 762.00 | | 264 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 978.00 | 405 309.00 | | 250 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 177.00 | 59 453.00 | | 13 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 451.00 | | 17 968.00 | 1 326 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 733.00 | 311 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 733.00 | 1 340 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 118.00 | | 10 968.00 | 1 018 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 334.00 | | 7 000.00 | 308 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 841.00 | 50 132.00 | | 197 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 841.00 | 50 132.00 | | 197 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
UX Autres créances clients | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 086.00 | 560 086.00 | | 560 086.00 |
VI Groupe et associés | 606 860.00 | 606 860.00 | | 606 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 904.00 | 88 904.00 | | 88 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 438.00 | 97 879.00 | 14 559.00 | 112 438.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 023.00 | 1 242 023.00 | | 1 242 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 964.00 | 75 884.00 | | 66 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162.00 | 216.00 | | 162.00 |
ST Autres comptes | 38 957.00 | 127 405.00 | | 38 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 875.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 31 133.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 986.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 180.00 | 75 884.00 | | 67 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 896.00 | 75 585.00 | | 63 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 904.00 | 44 602.00 | | 3 904.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 119.00 | 162 615.00 | | 39 119.00 |