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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 197 096.00 | 169 197.00 | 27 899.00 | 197 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 914.00 | 72 512.00 | 82 402.00 | 154 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 581.00 | 8 270.00 | 1 311.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 761.00 | 259 134.00 | 138 627.00 | 397 761.00 |
BT Marchandises | 39 788.00 | 309.00 | 39 479.00 | 39 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 088.00 | 739.00 | 26 349.00 | 27 088.00 |
BZ Autres créances | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
CF Disponibilités | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 053.00 | 1 048.00 | 192 005.00 | 193 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 814.00 | 260 182.00 | 330 632.00 | 590 814.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 36 916.00 | 30 178.00 | | 36 916.00 |
DH Report à nouveau | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 642.00 | 31 738.00 | | 22 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 898.00 | 26 154.00 | | 11 898.00 |
DL TOTAL (I) | 129 364.00 | 145 978.00 | | 129 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 044.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 044.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 988.00 | 8 458.00 | | 79 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 174.00 | 5 021.00 | | 6 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 952.00 | 39 163.00 | | 58 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 972.00 | 47 253.00 | | 41 972.00 |
EA Autres dettes | 14 181.00 | 20 731.00 | | 14 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 268.00 | 120 626.00 | | 201 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 632.00 | 270 648.00 | | 330 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 562.00 | 120 626.00 | | 138 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 589.00 | | 1 722 589.00 | 1 722 589.00 |
FG Production vendue services | 190 766.00 | | 190 766.00 | 190 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 355.00 | | 1 913 355.00 | 1 913 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | 14 885.00 | | 1 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 336.00 | 33 295.00 | | 31 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677.00 | 1 654.00 | | 3 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 256.00 | 16 348.00 | | 14 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 933.00 | 18 002.00 | | 17 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 4 042.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 370.00 | 4 042.00 | | 19 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | 13 960.00 | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -592.00 | | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 551.00 | 2 109 236.00 | | 1 937 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 909.00 | 2 077 498.00 | | 1 914 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 642.00 | 31 738.00 | | 22 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 699.00 | | 93 738.00 | 359 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 677.00 | 397 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 677.00 | 361 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 529.00 | | 93 738.00 | 323 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 579.00 | 20 204.00 | 36 649.00 | 275 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 424.00 | 20 204.00 | 36 649.00 | 266 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309.00 | | | 309.00 |
6T Sur comptes clients | | 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | 739.00 | | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 353.00 | 739.00 | 4 044.00 | 4 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | 4 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UX Autres créances clients | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 452.00 | 16 746.00 | 62 706.00 | 79 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
VP Divers | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 268.00 | 138 562.00 | 62 706.00 | 201 268.00 |