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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 536 989.00 | 467 673.00 | 69 315.00 | 536 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 236.00 | 28 381.00 | 5 855.00 | 34 236.00 |
AH Fonds commercial | 390 950.00 | | 390 950.00 | 390 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 361.00 | 70 956.00 | 15 405.00 | 86 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 004.00 | 491 287.00 | 386 718.00 | 878 004.00 |
BF Prêts | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 982.00 | 1 058 297.00 | 900 685.00 | 1 958 982.00 |
BT Marchandises | 905 804.00 | 19 316.00 | 886 488.00 | 905 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 622.00 | 64 913.00 | 876 710.00 | 941 622.00 |
BZ Autres créances | 295 994.00 | | 295 994.00 | 295 994.00 |
CF Disponibilités | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 317.00 | 84 229.00 | 2 087 088.00 | 2 171 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 298.00 | 1 142 526.00 | 2 987 773.00 | 4 130 298.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 243.00 | -50 849.00 | | -43 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 959.00 | 7 607.00 | | 99 959.00 |
DL TOTAL (I) | 356 716.00 | 256 757.00 | | 356 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 973.00 | 496 529.00 | | 343 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 994.00 | 1 706 438.00 | | 1 696 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 105.00 | 362 162.00 | | 414 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 537.00 | 122 971.00 | | 123 537.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 1 498.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 518.00 | 2 689 597.00 | | 2 580 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 773.00 | 2 996 894.00 | | 2 987 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 111.00 | 132 506.00 | | 78 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 994 478.00 | | 3 994 478.00 | 3 994 478.00 |
FG Production vendue services | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 162.00 | | 4 000 162.00 | 4 000 162.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 913.00 | |
GE Autres charges | | | 20 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 808.00 | 7 500.00 | | 6 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 213.00 | 7 500.00 | | 7 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 614.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 5 534.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 449.00 | 1 966.00 | | 6 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 801.00 | 3 859 238.00 | | 4 043 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 842.00 | 3 851 632.00 | | 3 943 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 959.00 | 7 607.00 | | 99 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 049.00 | | | 1 951 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 830.00 | | | 972 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 832.00 | 119 276.00 | 24 811.00 | 963 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 888.00 | 93 166.00 | 24 811.00 | 493 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 696 994.00 | 1 696 994.00 | | 1 696 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 105.00 | 414 105.00 | | 414 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 954.00 | 1 244 512.00 | 16 442.00 | 1 260 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 518.00 | 2 416 451.00 | 164 067.00 | 2 580 518.00 |