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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 536 988.00 | 536 988.00 | | 536 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 550.00 | 36 560.00 | 4 990.00 | 41 550.00 |
AH Fonds commercial | 390 950.00 | | 390 950.00 | 390 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 295.00 | 80 603.00 | 9 691.00 | 90 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 310.00 | 868 918.00 | 165 392.00 | 1 034 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 195.00 | 1 523 070.00 | 601 124.00 | 2 124 195.00 |
BT Marchandises | 1 253 486.00 | | 1 253 486.00 | 1 253 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 718.00 | 185 428.00 | 791 290.00 | 976 718.00 |
BZ Autres créances | 217 919.00 | | 217 919.00 | 217 919.00 |
CF Disponibilités | 319 710.00 | | 319 710.00 | 319 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 632.00 | 185 428.00 | 2 588 204.00 | 2 773 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 827.00 | 1 708 499.00 | 3 189 328.00 | 4 897 827.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 660.00 | 13 758.00 | | 16 660.00 |
DG Autres réserves | 316 300.00 | 261 200.00 | | 316 300.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | -76 994.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 272.00 | 135 047.00 | | 83 272.00 |
DL TOTAL (I) | 716 283.00 | 633 011.00 | | 716 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 383.00 | 475 354.00 | | 455 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 616.00 | 1 646 484.00 | | 1 228 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 254.00 | 628 528.00 | | 592 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 942.00 | 186 083.00 | | 194 942.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | 1 687.00 | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 044.00 | 2 938 137.00 | | 2 473 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 328.00 | 3 571 148.00 | | 3 189 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 681.00 | | 30 043.00 | 2 105 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 530.00 | 2 124 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 530.00 | 1 124 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 489.00 | | | 969 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 092.00 | | 30 043.00 | 1 106 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 074.00 | 68 225.00 | 9 229.00 | 1 464 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 979.00 | 4 570.00 | | 568 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 095.00 | 63 655.00 | 9 229.00 | 895 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228 616.00 | 1 228 616.00 | | 1 228 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 254.00 | 592 254.00 | | 592 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 942.00 | 194 942.00 | | 194 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 383.00 | 108 332.00 | 347 051.00 | 455 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 044.00 | 2 125 993.00 | 347 051.00 | 2 473 044.00 |