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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 173.00 | | 4 772 173.00 | 4 772 173.00 |
BZ Autres créances | 317 196.00 | | 317 196.00 | 317 196.00 |
CF Disponibilités | 75 737.00 | | 75 737.00 | 75 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 884.00 | | 393 884.00 | 393 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 057.00 | | 5 166 057.00 | 5 166 057.00 |
CU Autres participations | 4 772 173.00 | | 4 772 173.00 | 4 772 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 458 730.00 | 2 458 730.00 | | 2 458 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 479.00 | 56 169.00 | | 65 479.00 |
DG Autres réserves | 1 209 097.00 | 1 032 238.00 | | 1 209 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 264.00 | 186 169.00 | | 346 264.00 |
DK Provisions réglementées | 193 760.00 | 193 814.00 | | 193 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273 330.00 | 3 927 121.00 | | 4 273 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 271.00 | 381 202.00 | | 191 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 342.00 | 708 478.00 | | 691 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 403.00 | | 10 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 727.00 | 1 100 083.00 | | 892 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 057.00 | 5 027 203.00 | | 5 166 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 727.00 | 912 583.00 | | 892 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 328.00 | 1 285.00 | | 1 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55.00 | 233.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 1 518.00 | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 343.00 | 1 386.00 | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 1 386.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 132.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 490.00 | -21 479.00 | | -10 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 001.00 | 315 565.00 | | 390 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 737.00 | 129 396.00 | | 43 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 264.00 | 186 169.00 | | 346 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 516.00 | | | 4 773 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 343.00 | 4 772 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 4 772 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773 516.00 | | | 4 773 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 814.00 | | 55.00 | 193 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 814.00 | | 55.00 | 193 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VC Groupe et associés | 140 776.00 | | | 140 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 521.00 | 97 521.00 | | 97 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
VI Groupe et associés | 691 342.00 | 691 342.00 | | 691 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 420.00 | | | 176 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 147.00 | 318 147.00 | | 318 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 727.00 | 892 727.00 | | 892 727.00 |