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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 173.00 | | 4 772 173.00 | 4 772 173.00 |
BZ Autres créances | 385 477.00 | | 385 477.00 | 385 477.00 |
CF Disponibilités | 82 268.00 | | 82 268.00 | 82 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 696.00 | | 468 696.00 | 468 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 869.00 | | 5 240 869.00 | 5 240 869.00 |
CU Autres participations | 4 772 173.00 | | 4 772 173.00 | 4 772 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 458 730.00 | 2 458 730.00 | | 2 458 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 793.00 | 65 479.00 | | 82 793.00 |
DG Autres réserves | 1 538 047.00 | 1 209 097.00 | | 1 538 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 193.00 | 346 264.00 | | 228 193.00 |
DK Provisions réglementées | 193 760.00 | 193 760.00 | | 193 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 501 523.00 | 4 273 330.00 | | 4 501 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 191 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 864.00 | 691 342.00 | | 728 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 114.00 | | 10 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 346.00 | 892 727.00 | | 739 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 869.00 | 5 166 057.00 | | 5 240 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 346.00 | 892 727.00 | | 739 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 328.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 206.00 | -10 490.00 | | -8 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 182.00 | 390 001.00 | | 268 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 989.00 | 43 737.00 | | 39 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 193.00 | 346 264.00 | | 228 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 173.00 | | | 4 772 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 772 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772 173.00 | | | 4 772 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VC Groupe et associés | 317 259.00 | | | 317 259.00 |
VI Groupe et associés | 728 864.00 | 728 864.00 | | 728 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 428.00 | 386 428.00 | | 386 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 346.00 | 739 346.00 | | 739 346.00 |