| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 2 966.00 | 927.00 | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 611.00 | 14 684.00 | 3 927.00 | 18 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 819.00 | 85 683.00 | 17 137.00 | 102 819.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 930.00 | 85 683.00 | 88 247.00 | 173 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 541.00 | 100 367.00 | 92 174.00 | 192 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 443.00 | 53 523.00 | | 29 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 730.00 | -24 081.00 | | -41 730.00 |
DL TOTAL (I) | -1 287.00 | 40 443.00 | | -1 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 012.00 | 1 812.00 | | 20 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 350.00 | 14 494.00 | | 41 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 099.00 | 16 674.00 | | 32 099.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 461.00 | 33 161.00 | | 93 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 174.00 | 73 603.00 | | 92 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 461.00 | 33 161.00 | | 93 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 784.00 | | 613 784.00 | 613 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 784.00 | | 613 784.00 | 613 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 266.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 266.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -266.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 2 083.00 | | 4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 315.00 | 343 367.00 | | 615 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 683.00 | 331 829.00 | | 587 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 633.00 | 11 538.00 | | 27 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 444.00 | 240.00 | | 14 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 444.00 | 240.00 | | 14 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 683.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 819.00 | | | 102 819.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VI Groupe et associés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 648.00 | 116 648.00 | | 116 648.00 |
VW T.V.A. | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 206.00 | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 485.00 | 15 966.00 | | 10 485.00 |
ST Autres comptes | 37 791.00 | 43 793.00 | | 37 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127.00 | 736.00 | | 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 128 309.00 | 222 092.00 | | 128 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 1 262.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 244.00 | 1 468.00 | | 1 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 611.00 | 97 164.00 | | 68 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 579.00 | 31 848.00 | | 28 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 713.00 | 282 587.00 | | 176 713.00 |