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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 3 206.00 | 687.00 | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 611.00 | 14 924.00 | 3 687.00 | 18 611.00 |
BP En cours de production de services | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 210.00 | 85 683.00 | 24 528.00 | 110 210.00 |
BZ Autres créances | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 203.00 | 85 683.00 | 84 520.00 | 170 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 814.00 | 100 607.00 | 88 207.00 | 188 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 287.00 | 29 443.00 | | -12 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 515.00 | -41 730.00 | | 14 515.00 |
DL TOTAL (I) | 13 228.00 | -1 287.00 | | 13 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 165.00 | 41 350.00 | | 24 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 802.00 | 32 099.00 | | 30 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 979.00 | 93 461.00 | | 74 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 207.00 | 92 174.00 | | 88 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 979.00 | 93 461.00 | | 74 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 684.00 | 240.00 | | 14 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | 240.00 | | 14 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 050.00 | 85 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 203.00 | 4 293.00 | 5 910.00 | 10 203.00 |
VI Groupe et associés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 520.00 | 119 520.00 | | 119 520.00 |
VW T.V.A. | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 979.00 | 74 979.00 | | 74 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 240.00 | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 869.00 | 10 485.00 | | 5 869.00 |
ST Autres comptes | 26 440.00 | 37 791.00 | | 26 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 909.00 | 127.00 | | 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 59 340.00 | 128 309.00 | | 59 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 004.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | 1 244.00 | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 148.00 | 68 611.00 | | 25 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 890.00 | 28 579.00 | | 18 890.00 |
ZE Dividendes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 558.00 | 176 713.00 | | 92 558.00 |