| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 668.00 | 12 192.00 | 7 476.00 | 19 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 947.00 | 33 746.00 | 23 201.00 | 56 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 997.00 | 45 938.00 | 61 059.00 | 106 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 966.00 | 45 938.00 | 68 028.00 | 113 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DG Autres réserves | 7 341.00 | 1 847.00 | | 7 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 189.00 | 5 494.00 | | 10 189.00 |
DL TOTAL (I) | 23 069.00 | 12 879.00 | | 23 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 058.00 | 34 761.00 | | 18 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 208.00 | 20 945.00 | | 20 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 4 328.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721.00 | 2 773.00 | | 2 721.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 959.00 | 62 807.00 | | 44 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 028.00 | 75 686.00 | | 68 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FD Production vendue biens | 69 264.00 | | 69 264.00 | 69 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 588.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 327.00 | 8 888.00 | | 10 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | 240.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 543.00 | -156.00 | | 8 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 997.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 507.00 | 75 119.00 | | 80 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 317.00 | 69 624.00 | | 70 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 189.00 | 5 494.00 | | 10 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 351.00 | 7 588.00 | | 38 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 938.00 | 7 588.00 | | 45 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 351.00 | 7 588.00 | | 38 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VI Groupe et associés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |