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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 668.00 | 15 998.00 | 3 670.00 | 19 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 590.00 | 44 186.00 | 12 403.00 | 56 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 050.00 | 60 184.00 | 45 866.00 | 106 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BT Marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 590.00 | 60 184.00 | 55 406.00 | 115 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 812.00 | 17 569.00 | | 23 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033.00 | 6 243.00 | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 30 345.00 | 29 312.00 | | 30 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 3 607.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 928.00 | 20 991.00 | | 19 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 2 696.00 | | 3 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574.00 | 2 481.00 | | 1 574.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 061.00 | 29 793.00 | | 25 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 406.00 | 59 105.00 | | 55 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 061.00 | 29 793.00 | | 25 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 3 607.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
FD Production vendue biens | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 189.00 | | 73 189.00 | 73 189.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 499.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 624.00 | 9 538.00 | | 10 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | 242.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 1 102.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 193.00 | 76 164.00 | | 73 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 160.00 | 69 921.00 | | 72 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033.00 | 6 243.00 | | 1 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 997.00 | | 483.00 | 106 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 106 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 76 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 615.00 | | 483.00 | 76 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 526.00 | 7 499.00 | 841.00 | 53 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 526.00 | 7 499.00 | 841.00 | 53 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |