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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 066.00 | | 60 066.00 | 60 066.00 |
BZ Autres créances | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CF Disponibilités | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 123.00 | | 162 123.00 | 162 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 123.00 | | 462 123.00 | 462 123.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 564.00 | 45 663.00 | | 32 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 093.00 | -13 099.00 | | -17 093.00 |
DL TOTAL (I) | 26 471.00 | 43 564.00 | | 26 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 082.00 | 92 502.00 | | 54 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 235.00 | 39 221.00 | | 20 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 272.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 106.00 | 8 572.00 | | 19 106.00 |
EA Autres dettes | 341 629.00 | 290 378.00 | | 341 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 652.00 | 431 945.00 | | 435 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 123.00 | 475 509.00 | | 462 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 570.00 | 377 863.00 | | 381 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | | | 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 740.00 | 21 022.00 | | 20 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 709.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -1 628.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 568.00 | 75 529.00 | | 70 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 661.00 | 88 628.00 | | 87 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 093.00 | -13 099.00 | | -17 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 629.00 | 341 629.00 | | 341 629.00 |
UX Autres créances clients | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
VI Groupe et associés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 570.00 | 381 570.00 | | 381 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | 3 617.00 | | 3 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 525.00 | 328.00 | | 1 525.00 |
ST Autres comptes | 11 518.00 | 11 691.00 | | 11 518.00 |
YW Taxe professionnelle | | 64.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 189.00 | 3 681.00 | | 3 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 040.00 | 14 964.00 | | 14 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205.00 | 212.00 | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 043.00 | 12 018.00 | | 13 043.00 |