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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 822.00 | | 355 822.00 | 355 822.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 471.00 | 32 564.00 | | 15 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 509.00 | -17 093.00 | | -13 509.00 |
DL TOTAL (I) | 12 962.00 | 26 471.00 | | 12 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 836.00 | 54 082.00 | | 13 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 674.00 | 20 235.00 | | 6 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 600.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 811.00 | 19 106.00 | | 19 811.00 |
EA Autres dettes | 300 931.00 | 341 629.00 | | 300 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 860.00 | 435 652.00 | | 342 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 822.00 | 462 123.00 | | 355 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 860.00 | 381 570.00 | | 342 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 267.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 270.00 | 20 740.00 | | 15 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | 64.00 | | -2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 235.00 | 70 568.00 | | 70 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 744.00 | 87 661.00 | | 83 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 509.00 | -17 093.00 | | -13 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 931.00 | 300 931.00 | | 300 931.00 |
UX Autres créances clients | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VI Groupe et associés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 860.00 | 342 860.00 | | 342 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | 3 189.00 | | 5 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 991.00 | 1 525.00 | | 1 991.00 |
ST Autres comptes | 11 756.00 | 11 518.00 | | 11 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 962.00 | 3 189.00 | | 5 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 729.00 | 205.00 | | 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 747.00 | 13 043.00 | | 13 747.00 |