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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 901.00 | 2 211.00 | 4 690.00 | 6 901.00 |
BT Marchandises | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
BZ Autres créances | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 673.00 | | 96 673.00 | 96 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 574.00 | 2 211.00 | 101 363.00 | 103 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
DL TOTAL (I) | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 363.00 | | | 101 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
FG Production vendue services | 160 166.00 | | 160 166.00 | 160 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 154.00 | | 166 154.00 | 166 154.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 290.00 | | | 166 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 755.00 | | | 148 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 507.00 | 43 817.00 | 4 690.00 | 48 507.00 |
VW T.V.A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | | | 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
ST Autres comptes | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 946.00 | | | 43 946.00 |