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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 901.00 | 2 211.00 | 4 690.00 | 6 901.00 |
BT Marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 773.00 | | 67 773.00 | 67 773.00 |
BZ Autres créances | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 757.00 | | 95 757.00 | 95 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 659.00 | 2 211.00 | 100 447.00 | 102 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 447.00 | | | 100 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
FG Production vendue services | 117 618.00 | | 117 618.00 | 117 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 168.00 | | 122 168.00 | 122 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 409.00 | | | 123 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 027.00 | | | 121 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 67 773.00 | | | 67 773.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 998.00 | 72 308.00 | 4 690.00 | 76 998.00 |
VW T.V.A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
ST Autres comptes | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |