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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 487.00 | 56 747.00 | 22 740.00 | 79 487.00 |
040 Immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 013.00 | 56 747.00 | 404 266.00 | 461 013.00 |
060 Stock marchandises | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
084 Disponibilités | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 722.00 | | 133 722.00 | 133 722.00 |
110 Total général Actif | 594 735.00 | 56 747.00 | 537 988.00 | 594 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 790.00 | | | 125 790.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 730.00 | | | 223 730.00 |
230 Autres produits | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 726.00 | | | 352 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 55.00 | | | 55.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 878.00 | | | 91 878.00 |
252 Charges sociales | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
262 Autres charges | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 903.00 | | | 270 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
294 Charges financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 863.00 | | | 459 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |