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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 412.00 | 60 222.00 | 19 190.00 | 79 412.00 |
040 Immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 938.00 | 60 222.00 | 400 716.00 | 460 938.00 |
060 Stock marchandises | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
072 Créances – Autres | 94 180.00 | | 94 180.00 | 94 180.00 |
084 Disponibilités | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 479.00 | | 182 479.00 | 182 479.00 |
110 Total général Actif | 643 417.00 | 60 222.00 | 583 195.00 | 643 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 749 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 017.00 | | | 118 017.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 782.00 | | | 235 782.00 |
230 Autres produits | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 201.00 | | | 359 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123.00 | | | -123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 53.00 | | | 53.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 407.00 | | | 86 407.00 |
252 Charges sociales | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
262 Autres charges | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 700.00 | | | 255 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 501.00 | | | 103 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 013.00 | | | 461 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |