| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 410.00 | 4 141.00 | 23 269.00 | 27 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 144.00 | 10 559.00 | 136 586.00 | 147 144.00 |
040 Immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 354.00 | 14 700.00 | 451 654.00 | 466 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
060 Stock marchandises | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
072 Créances – Autres | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
084 Disponibilités | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
110 Total général Actif | 541 654.00 | 14 700.00 | 526 954.00 | 541 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 466 354.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
214 Production vendue de biens – France | 582 657.00 | | | 582 657.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 593.00 | | | 620 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 116.00 | | | 171 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 789.00 | | | -7 789.00 |
242 Autres charges externes. | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 120.00 | | | 176 120.00 |
252 Charges sociales | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 349.00 | | | 598 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
294 Charges financières | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -151.00 | | | -151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 114 972.00 | | | 114 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 374.00 | | | 493 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 466 354.00 | | | 466 354.00 |