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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 410.00 | 25 835.00 | 1 575.00 | 27 410.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 887.00 | 3 007.00 | 3 881.00 | 6 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 639.00 | 91 584.00 | 109 056.00 | 200 639.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 600.00 | 120 425.00 | 408 175.00 | 528 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BT Marchandises | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CF Disponibilités | 144 602.00 | | 144 602.00 | 144 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 423.00 | | 219 423.00 | 219 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 023.00 | 120 425.00 | 627 598.00 | 748 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 732.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 501.00 | 10 421.00 | | 45 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 553.00 | 36 148.00 | | -35 553.00 |
DL TOTAL (I) | 29 749.00 | 65 301.00 | | 29 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 597.00 | 156 994.00 | | 20 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 409.00 | 68.00 | | 377 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 451.00 | 103 863.00 | | 61 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 503.00 | 257 507.00 | | 89 503.00 |
EA Autres dettes | 48 889.00 | 67 929.00 | | 48 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 849.00 | 586 362.00 | | 597 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 598.00 | 651 664.00 | | 627 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
FD Production vendue biens | 583 073.00 | | 583 073.00 | 583 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 824.00 | | 604 824.00 | 604 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 416.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 485.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 485.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | -485.00 | | 1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 349.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 568.00 | 632 144.00 | | 616 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 121.00 | 595 995.00 | | 652 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 553.00 | 36 148.00 | | -35 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 955.00 | | |