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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 595.00 | 21 885.00 | 9 710.00 | 31 595.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 353.00 | 6 572.00 | 2 781.00 | 9 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 122.00 | 84 981.00 | 229 141.00 | 314 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 902.00 | 113 437.00 | 340 464.00 | 453 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 597.00 | 14 904.00 | 693 693.00 | 708 597.00 |
BZ Autres créances | 91 179.00 | | 91 179.00 | 91 179.00 |
CF Disponibilités | 126 206.00 | | 126 206.00 | 126 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 320.00 | 14 904.00 | 957 417.00 | 972 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 222.00 | 128 341.00 | 1 297 881.00 | 1 426 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 509.00 | 70 271.00 | | 108 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 471.00 | 58 239.00 | | 98 471.00 |
DL TOTAL (I) | 316 981.00 | 238 509.00 | | 316 981.00 |
DP Provisions pour risques | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 134.00 | 231 129.00 | | 279 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 789.00 | 603 212.00 | | 405 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 657.00 | 276 328.00 | | 266 657.00 |
EA Autres dettes | 13 647.00 | 21 573.00 | | 13 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 227.00 | 1 132 243.00 | | 965 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 881.00 | 1 386 425.00 | | 1 297 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 755.00 | 981 066.00 | | 789 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 593 399.00 | | 3 593 399.00 | 3 593 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 399.00 | | 3 593 399.00 | 3 593 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 904.00 | |
GE Autres charges | | | 108 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 918.00 | 13 309.00 | | 11 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 180.00 | 14 282.00 | | 76 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 680.00 | 14 282.00 | | 76 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 416.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 049.00 | 8 930.00 | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | 9 346.00 | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 652.00 | 4 936.00 | | 71 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 252.00 | 2 031.00 | | 25 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 151.00 | 3 945 253.00 | | 3 718 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 680.00 | 3 887 015.00 | | 3 619 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 471.00 | 58 239.00 | | 98 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 169.00 | | 162 932.00 | 300 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 83 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 453 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 323 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 092.00 | | 155 382.00 | 176 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 482.00 | | 7 550.00 | 77 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 953.00 | 55 484.00 | 8 000.00 | 65 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 8 232.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 450.00 | 46 102.00 | 8 000.00 | 53 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
6T Sur comptes clients | 36 067.00 | 14 904.00 | 36 067.00 | 36 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 740.00 | 14 904.00 | 36 067.00 | 51 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 172.00 | 33 856.00 | 15 288.00 | 33 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 954.00 | 846 814.00 | 80 140.00 | 926 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 103 663.00 | 163 839.00 | |