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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 595.00 | 30 446.00 | 1 150.00 | 31 595.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 353.00 | 7 685.00 | 1 668.00 | 9 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 296.00 | 140 064.00 | 180 232.00 | 320 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 376.00 | 178 195.00 | 281 182.00 | 459 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 869.00 | | 513 223.00 | 519 869.00 |
BZ Autres créances | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
CF Disponibilités | 161 399.00 | | 161 399.00 | 161 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 881.00 | 6 645.00 | 839 236.00 | 845 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 257.00 | 184 840.00 | 1 120 417.00 | 1 305 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 981.00 | 108 509.00 | | 186 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 035.00 | 98 471.00 | | 57 035.00 |
DL TOTAL (I) | 354 016.00 | 316 981.00 | | 354 016.00 |
DP Provisions pour risques | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 472.00 | 279 134.00 | | 175 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 933.00 | 405 789.00 | | 342 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 715.00 | 266 657.00 | | 231 715.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 13 647.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 728.00 | 965 227.00 | | 750 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 417.00 | 1 297 881.00 | | 1 120 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 424.00 | 789 755.00 | | 642 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 196 389.00 | | 3 196 389.00 | 3 196 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 389.00 | | 3 196 389.00 | 3 196 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 317.00 | 11 918.00 | | 16 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 963.00 | 76 180.00 | | 19 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 963.00 | 76 680.00 | | 19 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 980.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724.00 | 4 049.00 | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | 5 028.00 | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 609.00 | 71 652.00 | | 16 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 25 252.00 | | 4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 979.00 | 3 718 151.00 | | 3 240 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 944.00 | 3 619 680.00 | | 3 183 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 035.00 | 98 471.00 | | 57 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 437.00 | 64 757.00 | | 113 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 885.00 | 8 561.00 | | 21 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 552.00 | 56 197.00 | | 91 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
6T Sur comptes clients | 14 904.00 | | 8 259.00 | 14 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 904.00 | | 8 259.00 | 14 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 577.00 | | 8 259.00 | 30 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
UX Autres créances clients | 519 869.00 | 519 869.00 | | 519 869.00 |
VP Divers | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 622.00 | 684 482.00 | 80 140.00 | 764 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 728.00 | 67 168.00 | 108 304.00 | 750 728.00 |