| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 221.00 | 10 917.00 | 2 304.00 | 13 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 070.00 | 11 137.00 | 6 933.00 | 18 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 105.00 | 22 162.00 | 70 943.00 | 93 105.00 |
BT Marchandises | 137 827.00 | 21 746.00 | 116 081.00 | 137 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CF Disponibilités | 158 223.00 | | 158 223.00 | 158 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 457.00 | 21 746.00 | 292 711.00 | 314 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 562.00 | 43 908.00 | 363 654.00 | 407 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 122 957.00 | 80 013.00 | | 122 957.00 |
DH Report à nouveau | -4 234.00 | -4 234.00 | | -4 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 426.00 | 42 944.00 | | 62 426.00 |
DL TOTAL (I) | 182 799.00 | 120 372.00 | | 182 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 809.00 | 72 616.00 | | 56 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 604.00 | 68 455.00 | | 34 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 443.00 | 41 937.00 | | 89 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 856.00 | 183 009.00 | | 180 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 654.00 | 303 381.00 | | 363 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 856.00 | 183 009.00 | | 180 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 604.00 | | 757 604.00 | 757 604.00 |
FG Production vendue services | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 016.00 | | 758 016.00 | 758 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 746.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 988.00 | 576.00 | | 37 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | 489.00 | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 214.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 214.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -214.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | 8 320.00 | | 16 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 632.00 | 668 939.00 | | 821 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 206.00 | 625 995.00 | | 759 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 426.00 | 42 944.00 | | 62 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 755.00 | | 1 950.00 | 94 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 11 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 93 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 541.00 | | 750.00 | 30 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 106.00 | | 1 200.00 | 14 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 629.00 | 6 533.00 | | 15 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 521.00 | 6 533.00 | | 15 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 312.00 | 21 746.00 | 20 312.00 | 20 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 312.00 | 21 746.00 | 20 312.00 | 20 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 312.00 | 21 746.00 | 20 312.00 | 20 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 746.00 | 20 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 913.00 | 12 069.00 | 17 844.00 | 29 913.00 |
VW T.V.A. | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 856.00 | 180 856.00 | | 180 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 004.00 | 5 469.00 | | 8 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 183.00 | 20 974.00 | | 13 183.00 |
ST Autres comptes | 89 411.00 | 84 753.00 | | 89 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 086.00 | 147 490.00 | | 162 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 481.00 | 12 996.00 | | 13 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 407.00 | 3 335.00 | | 3 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 411.00 | 8 804.00 | | 11 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 522.00 | 127 875.00 | | 151 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 822.00 | 51 968.00 | | 44 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 161.00 | 266 213.00 | | 278 161.00 |