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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 963.00 | 23 252.00 | 41 710.00 | 64 963.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 008.00 | 23 252.00 | 41 755.00 | 65 008.00 |
060 Stock marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
072 Créances – Autres | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
084 Disponibilités | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 992.00 | | 62 992.00 | 62 992.00 |
110 Total général Actif | 128 000.00 | 23 252.00 | 104 748.00 | 128 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 983.00 | | | 983.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
252 Charges sociales | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |