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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 663.00 | 61 904.00 | 48 759.00 | 110 663.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 708.00 | 61 904.00 | 48 804.00 | 110 708.00 |
060 Stock marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
072 Créances – Autres | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
084 Disponibilités | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
110 Total général Actif | 171 040.00 | 61 904.00 | 109 136.00 | 171 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
230 Autres produits | 213.00 | | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29.00 | | | 29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
252 Charges sociales | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 708.00 | | | 70 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |