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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 345.00 | 6 860.00 | 10 485.00 | 17 345.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 045.00 | 6 860.00 | 11 185.00 | 18 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 324.00 | | 74 324.00 | 74 324.00 |
072 Créances – Autres | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
084 Disponibilités | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 122.00 | | 95 122.00 | 95 122.00 |
110 Total général Actif | 113 167.00 | 6 860.00 | 106 307.00 | 113 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 058.00 | 280 110.00 | | 250 058.00 |
230 Autres produits | | 30.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 058.00 | 280 140.00 | | 250 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 901.00 | 9 628.00 | | 4 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | -50.00 | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 113 705.00 | 163 243.00 | | 113 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 4 427.00 | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 863.00 | 80 546.00 | | 89 863.00 |
252 Charges sociales | 5 166.00 | 8 214.00 | | 5 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 088.00 | 1 793.00 | | 3 088.00 |
262 Autres charges | 1 800.00 | 1.00 | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 838.00 | 267 801.00 | | 219 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 220.00 | 12 339.00 | | 30 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 495.00 | | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 575.00 | 499.00 | | 1 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 1 636.00 | | 4 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 899.00 | 10 204.00 | | 24 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 964.00 | | | 964.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -964.00 | | | -964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 782.00 | | | 6 782.00 |