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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 397.00 | 11 383.00 | 6 014.00 | 17 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 667.00 | 7 675.00 | 17 992.00 | 25 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 764.00 | 19 058.00 | 24 706.00 | 43 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 509.00 | | 89 509.00 | 89 509.00 |
BZ Autres créances | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CF Disponibilités | 218 748.00 | | 218 748.00 | 218 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 184.00 | | 331 184.00 | 331 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 948.00 | 19 058.00 | 355 890.00 | 374 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 033.00 | 150 593.00 | | 230 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 274.00 | 79 440.00 | | 36 274.00 |
DL TOTAL (I) | 267 407.00 | 231 133.00 | | 267 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 440.00 | 19 175.00 | | 19 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 202.00 | 53 455.00 | | 35 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 641.00 | 49 693.00 | | 33 641.00 |
EA Autres dettes | | 1 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 483.00 | 123 497.00 | | 88 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 890.00 | 354 630.00 | | 355 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 211.00 | | 609 211.00 | 609 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 211.00 | | 609 211.00 | 609 211.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 54.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 54.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -54.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 24 032.00 | | 7 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 220.00 | 615 094.00 | | 609 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 946.00 | 535 654.00 | | 572 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 274.00 | 79 440.00 | | 36 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 470.00 | | 20 373.00 | 26 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 43 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 43 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 770.00 | | 20 373.00 | 25 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 715.00 | 7 342.00 | 2 999.00 | 14 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | 7 342.00 | 2 999.00 | 14 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 062.00 | 112 062.00 | | 112 062.00 |
VW T.V.A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |