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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 15.00 | 898.00 | 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 314.00 | 15.00 | 8 298.00 | 8 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 889.00 | | 176 889.00 | 176 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BZ Autres créances | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 289.00 | | 260 289.00 | 260 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 602.00 | 15.00 | 268 587.00 | 268 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 684.00 | 5 256.00 | | 32 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 128.00 | 27 428.00 | | 52 128.00 |
DL TOTAL (I) | 87 012.00 | 34 884.00 | | 87 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 388.00 | | | 163 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434.00 | 1 182.00 | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 1 478.00 | | 2 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 930.00 | 21 610.00 | | 12 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 575.00 | 24 269.00 | | 181 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 587.00 | 59 153.00 | | 268 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 4 685.00 | | 3 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 128.00 | 27 428.00 | | 52 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 388.00 | 16 450.00 | 66 909.00 | 163 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 575.00 | 34 637.00 | 66 909.00 | 181 575.00 |