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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 893.00 | 3 012.00 | 23 881.00 | 26 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 293.00 | 3 012.00 | 31 281.00 | 34 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 685.00 | | 296 685.00 | 296 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
BZ Autres créances | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CF Disponibilités | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 037.00 | | 401 037.00 | 401 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 331.00 | 3 012.00 | 432 318.00 | 435 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 812.00 | 32 684.00 | | 84 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 030.00 | 52 128.00 | | 175 030.00 |
DL TOTAL (I) | 262 042.00 | 87 012.00 | | 262 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 063.00 | 163 388.00 | | 147 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | 2 434.00 | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | 2 823.00 | | 6 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 848.00 | 12 930.00 | | 14 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 276.00 | 181 575.00 | | 170 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 318.00 | 268 587.00 | | 432 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 679.00 | | 3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 331.00 | 158 993.00 | | 322 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 301.00 | 106 865.00 | | 147 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 030.00 | 52 128.00 | | 175 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 2 997.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 2 997.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 063.00 | 16 603.00 | 67 581.00 | 147 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VP Divers | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 415.00 | 65 415.00 | | 65 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 276.00 | 39 816.00 | 67 581.00 | 170 276.00 |