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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 480.00 | 757.00 | 2 723.00 | 3 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 446 814.00 | 57 304.00 | 389 510.00 | 446 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 294.00 | 58 061.00 | 392 234.00 | 450 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
072 Créances – Autres | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
084 Disponibilités | 124 078.00 | | 124 078.00 | 124 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 276.00 | | 157 276.00 | 157 276.00 |
110 Total général Actif | 607 570.00 | 58 061.00 | 549 510.00 | 607 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 432 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 131.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 443 938.00 | 80 535.00 | | 443 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
230 Autres produits | 356.00 | 52.00 | | 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 878.00 | 80 586.00 | | 448 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 81.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 697.00 | 33 867.00 | | 151 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 267.00 | -6 821.00 | | -1 267.00 |
242 Autres charges externes. | 97 827.00 | 21 589.00 | | 97 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 481.00 | 16 257.00 | | 94 481.00 |
252 Charges sociales | 23 504.00 | 2 520.00 | | 23 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 630.00 | 11 431.00 | | 46 630.00 |
262 Autres charges | 2 985.00 | 706.00 | | 2 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 362.00 | 79 630.00 | | 417 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 515.00 | 956.00 | | 31 515.00 |
294 Charges financières | 7 723.00 | 3 014.00 | | 7 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 942.00 | -2 058.00 | | 20 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 806.00 | | | 445 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 726.00 | | | 139 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135 238.00 | | | 135 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |