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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 480.00 | 1 453.00 | 2 027.00 | 3 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 642.00 | 102 880.00 | 334 762.00 | 437 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 122.00 | 104 332.00 | 336 790.00 | 441 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
072 Créances – Autres | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
084 Disponibilités | 137 366.00 | | 137 366.00 | 137 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 996.00 | | 185 996.00 | 185 996.00 |
110 Total général Actif | 627 117.00 | 104 332.00 | 522 785.00 | 627 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 434.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 582 222.00 | 443 938.00 | | 582 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 4 583.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 248.00 | 356.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 470.00 | 448 878.00 | | 592 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 483.00 | 151 697.00 | | 168 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -328.00 | -1 267.00 | | -328.00 |
242 Autres charges externes. | 164 749.00 | 97 827.00 | | 164 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 1 505.00 | | 1 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 904.00 | 94 481.00 | | 123 904.00 |
252 Charges sociales | 38 128.00 | 23 504.00 | | 38 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 272.00 | 46 630.00 | | 46 272.00 |
262 Autres charges | 2 261.00 | 2 985.00 | | 2 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 125.00 | 417 362.00 | | 545 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 345.00 | 31 515.00 | | 47 345.00 |
294 Charges financières | 6 511.00 | 7 723.00 | | 6 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | 531.00 | | 1 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 2 319.00 | | 5 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 611.00 | 20 942.00 | | 34 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 294.00 | | | 450 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 757.00 | | | 111 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |