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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 649.00 | 17 439.00 | 63 210.00 | 80 649.00 |
040 Immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 685.00 | 17 439.00 | 282 246.00 | 299 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
072 Créances – Autres | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
084 Disponibilités | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
110 Total général Actif | 337 008.00 | 17 439.00 | 319 569.00 | 337 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 610.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 340 304.00 | 286 285.00 | | 340 304.00 |
230 Autres produits | 430.00 | 21.00 | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 734.00 | 286 306.00 | | 340 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 022.00 | 108 274.00 | | 116 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 613.00 | -4 310.00 | | -3 613.00 |
242 Autres charges externes. | 75 845.00 | 83 568.00 | | 75 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 495.00 | | 2 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 081.00 | 72 255.00 | | 95 081.00 |
252 Charges sociales | 16 025.00 | 15 557.00 | | 16 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 100.00 | 2 339.00 | | 15 100.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 11.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 836.00 | 278 189.00 | | 316 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 897.00 | 8 116.00 | | 23 897.00 |
280 Produits financiers | | -1.00 | | |
294 Charges financières | 3 477.00 | 4 101.00 | | 3 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 188.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 574.00 | | 2 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 186.00 | 3 252.00 | | 18 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 466.00 | | | 292 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |