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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 923.00 | 84 212.00 | 14 711.00 | 98 923.00 |
040 Immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 853.00 | 84 212.00 | 233 641.00 | 317 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
084 Disponibilités | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
088 Caisse | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
110 Total général Actif | 361 338.00 | 84 212.00 | 277 126.00 | 361 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 422.00 | 363 271.00 | | 226 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
230 Autres produits | 9 285.00 | 1 667.00 | | 9 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 374.00 | 364 938.00 | | 272 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 703.00 | 109 964.00 | | 67 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 452.00 | -1 630.00 | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 77 390.00 | 80 426.00 | | 77 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 1 664.00 | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 193.00 | 127 714.00 | | 83 193.00 |
252 Charges sociales | 11 649.00 | 17 625.00 | | 11 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 983.00 | 18 169.00 | | 16 983.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 322.00 | 353 948.00 | | 258 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 052.00 | 10 990.00 | | 14 052.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 377.00 | 2 108.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 050.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 250.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 674.00 | 7 081.00 | | 13 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 464.00 | | | 310 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |