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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 912.00 | 2 197.00 | 8 715.00 | 10 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 720.00 | 9 258.00 | 35 462.00 | 44 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 632.00 | 11 455.00 | 244 177.00 | 255 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
072 Créances – Autres | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
084 Disponibilités | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 490.00 | | 258 490.00 | 258 490.00 |
110 Total général Actif | 514 122.00 | 11 455.00 | 502 667.00 | 514 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 632.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 96 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 802.00 | | | 444 802.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 862.00 | | | 444 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 598.00 | | | 136 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52 350.00 | | | -52 350.00 |
242 Autres charges externes. | 144 334.00 | | | 144 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
252 Charges sociales | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 200.00 | | | 430 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255 632.00 | | | 255 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |