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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 912.00 | 4 380.00 | 6 532.00 | 10 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 720.00 | 18 620.00 | 26 100.00 | 44 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 632.00 | 23 000.00 | 232 632.00 | 255 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 535.00 | | 89 535.00 | 89 535.00 |
072 Créances – Autres | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
084 Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 241.00 | | 232 241.00 | 232 241.00 |
110 Total général Actif | 487 873.00 | 23 000.00 | 464 873.00 | 487 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 895.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 436 042.00 | 444 802.00 | | 436 042.00 |
222 Production stockée | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 60.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 693.00 | 444 862.00 | | 455 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 313.00 | 136 598.00 | | 172 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 960.00 | -52 350.00 | | -35 960.00 |
242 Autres charges externes. | 123 483.00 | 144 334.00 | | 123 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | 2 947.00 | | 4 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 811.00 | 154 935.00 | | 140 811.00 |
252 Charges sociales | 32 691.00 | 32 281.00 | | 32 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 545.00 | 11 455.00 | | 11 545.00 |
256 Dotations aux provisions | 789.00 | | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 537.00 | 430 200.00 | | 450 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 156.00 | 14 662.00 | | 5 156.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 8 973.00 | 9 357.00 | | 8 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 427.00 | 5 322.00 | | -3 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 632.00 | | | 255 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 789.00 | | | 789.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |