| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AN Terrains | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
AP Constructions | 111 545.00 | 111 545.00 | | 111 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 478.00 | 8 273.00 | 205.00 | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 818.00 | 136 419.00 | 4 399.00 | 140 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 037.00 | 258 262.00 | 35 775.00 | 294 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BN En cours de production de biens | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 811.00 | 13 663.00 | 269 147.00 | 282 811.00 |
BZ Autres créances | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 485.00 | 319.00 | 206 166.00 | 206 485.00 |
CF Disponibilités | 113 388.00 | | 113 388.00 | 113 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 772.00 | 13 983.00 | 713 790.00 | 727 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 809.00 | 272 244.00 | 749 565.00 | 1 021 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 763.00 | -161 719.00 | | -66 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 339.00 | 94 956.00 | | -6 339.00 |
DL TOTAL (I) | 488 668.00 | 495 007.00 | | 488 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 175.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 814.00 | 83 190.00 | | 55 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 812.00 | 72 535.00 | | 111 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 965.00 | 43 949.00 | | 92 965.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 1 768.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 897.00 | 201 616.00 | | 260 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 565.00 | 696 623.00 | | 749 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 897.00 | 201 616.00 | | 260 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 175.00 | | 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 315.00 | | 5 222.00 | 357 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 500.00 | 294 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 500.00 | 289 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 277.00 | | 2 514.00 | 355 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | 2 708.00 | 13.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 774.00 | 3 988.00 | 68 500.00 | 322 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 749.00 | 3 988.00 | 68 500.00 | 320 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 100.00 | 2 563.00 | | 11 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96.00 | 224.00 | | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 196.00 | 2 787.00 | | 11 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 196.00 | 2 787.00 | | 11 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 563.00 | | |
UG ‐ Financières | | 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 266 457.00 | 266 457.00 | | 266 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VB T. V. A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 457.00 | 338 457.00 | | 338 457.00 |
VW T.V.A. | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 897.00 | 260 897.00 | | 260 897.00 |